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          富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金2018年第1季度報告
          發布日期:2021-10-15 21:06   來源:未知   閱讀:

            基金管理人:富安達基金管理有限公司 基金托管人:交通銀行股份有限公司 報告送出日期:2018年04月20日 目錄 §1重要提示 2 §2基金產品概況 2 2.1基金基本情況 2 §3主要財務指標和基金凈值表現 3 3.2基金凈值表現 3 3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 3 3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 3 §4管理人報告 4 4.1基金經理(或基金經理小組)簡介 4 4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況說明 5 4.3公平交易專項說明 5 4.3.1公平交易制度的執行情況 5 4.3.2異常交易行為的專項說明 5 4.4報告期內基金的投資策略和運作分析 5 4.5報告期內基金的業績表現 6 4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 6 §5投資組合報告 6 5.1報告期末基金資產組合情況 6 5.2報告期末按行業分類的股票投資組合 6 5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 7 5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合 8 5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 8 5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 9 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 9 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 9 5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 9 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 9 5.11投資組合報告附注 9 §6開放式基金份額變動 10 §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況 10 §8影響投資者決策的其他重要信息 10 8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 10 8.2影響投資者決策的其他重要信息 10 §9備查文件目錄 11 9.1備查文件目錄 11 9.2存放地點 11 9.3查閱方式 12 §1重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任;鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2018年1月1日起至3月31日止。   §2基金產品概況 2.1基金基本情況 基金簡稱 富安達策略精選混合  基金主代碼 710002  基金運作方式 契約型開放式  基金合同生效日 2012年04月25日  報告期末基金份額總額 204,579,893.30份  投資目標 本基金緊跟中國經濟發展趨勢,紅財神報正版玄機圖,在充分控制風險的前提下,通過投資具有持續增長潛力且具有合理估值的上市公司,實現基金資產的長期穩定增值。  投資策略 在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上,采用自上而下的富安達多維經濟模型,運用定性與定量分析方法,通過對全球經濟發展形勢、國內經濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、資金供求關系和市場估值的分析,結合FED模型,判斷和預測經濟發展周期及趨勢,綜合比較大類資產的收益及風險情況,確定債券、股票、現金等大類資產配置比例。  業績比較基準 滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。  風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高風險、較高收益產品。一般情況,其風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金。  基金管理人 富安達基金管理有限公司  基金托管人 交通銀行股份有限公司      §3主要財務指標和基金凈值表現 3.1主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2018年01月01日-2018年03月31日)  1.本期已實現收益 2,155,157.40  2.本期利潤 -22,959,527.04  3.加權平均基金份額本期利潤 -0.1546  4.期末基金資產凈值 511,000,029.82  5.期末基金份額凈值 2.4978     ①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 ②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2基金凈值表現 3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④  過去三個月 -0.73% 1.02% -1.14% 0.65% 0.41% 0.37%  ①本基金業績比較基準為:55%×滬深300指數+45%×上證國債指數, ②本基金的業績基準指數按照構建公式每交易日進行計算,按下列公式計算: Returnt=55%×[滬深300指數t/滬深300指數(t-1)-1]+45%×[上證國債指數t/上證國債指數(t-1)-1] Benchmarkt=(1+Returnt)×Benchmark(t-1) 其中,t=1,2,3,…T,T表示時間截至日。 3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  根據《富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》規定,本基金建倉期為6個月,建倉截止日為2012年10月24日。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合本基金合同規定的比例限制及投資組合的比例范圍。 §4管理人報告 4.1基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明    任職日期 離任日期    毛矛 本基金的基金經理 2015-05-12 - 14年 碩士。歷任中華資源(香港)有限公司交易員;易唯思商務咨詢有限公司投資分析師;光大保德信基金管理有限公司行業研究員。2012年4月加入富安達基金管理有限公司任高級行業研究員兼基金經理助理。2015年5月起任富安達策略精選靈活配置混合型基金、富安達健康人生靈活配置混合型基金的基金經理(2015年11月25日至2016年12月17日期間)、富安達新動力靈活配置混合型基金、富安達消費主題靈活配置混合型基金的基金經理。  1、基金經理任職日期和離任日期為公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金的基金經理,即基金的首任基金經理,其任職日期為基金合同生效日,其離職日期為公司作出決定后正式對外公告之日; 2、證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。 4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及其各項實施準則、《富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有人利益的行為。本基金無違法、違規行為。本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 4.3公平交易專項說明 4.3.1公平交易制度的執行情況 本基金管理人根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,制定了《富安達基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易執行和監控體系,涵蓋了所有投資組合,并貫穿分工授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估、監督檢查各環節,確保公平對待旗下的每一個投資組合。本報告期內,公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《富安達基金管理有限公司公平交易制度》。 截止報告日,公司完成了各基金公平交易執行情況的統計分析,按照特定計算周期,分1日、3日和5日時間窗分析同向和反向交易的價格差異,未發現公平交易異常情形。 4.3.2異常交易行為的專項說明 本報告期內,本基金不存在異常交易行為。 4.4報告期內基金的投資策略和運作分析 2018年一季度指數表現差異顯著,上證綜指下跌4.18%,科技股權重較高的創業板指數則上漲8.43%。策略精選在一季度下跌0.73%,跑贏了基準和上證指數。權益類配置方面,基本保持了較高的倉位水平,配置的行業主要集中于金融、地產以及部分消費類行業。近期市場風格出現了明顯變化,科技股表現突出,我們認為這與相關行業的支持政策出臺以及過去兩年TMT個股跌幅較大有關,但大多數相關個股并不符合我們選擇個股的估值及基本面的標準,因此在行業配置上并未做較大調整,我們會在能力范圍內對風格做一定的平衡,但配置仍然會集中在我們認為價值低估的行業及個股。 4.5報告期內基金的業績表現 截至報告期末富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金份額凈值為2.4978元,本報告期內,基金份額凈值增長率為-0.73%,同期業績比較基準收益率為-1.14%。 4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 無 §5投資組合報告 5.1報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  1 權益投資 384,741,716.37 73.54   其中:股票 384,741,716.37 73.54  2 基金投資 - -  3 固定收益投資 63,906,000.00 12.22   其中:債券 63,906,000.00 12.22   資產支持證券 - -  4 貴金屬投資 - -  5 金融衍生品投資 - -  6 買入返售金融資產 - -   其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -  7 銀行存款和結算備付金合計 67,896,844.01 12.98  8 其他資產 6,593,879.09 1.26  9 合計 523,138,439.47 100.00  由于四舍五入的原因,各比例的分項與合計可能有尾差。 5.2報告期末按行業分類的股票投資組合 5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)  A 農、林、牧、漁業 1,037,274.24 0.20  B 采礦業 8,433,641.54 1.65  C 制造業 159,804,871.79 31.27  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 987,921.48 0.19  E 建筑業 15,797,087.04 3.09  F 批發和零售業 9,497,893.93 1.86  G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,319,473.00 2.61  H 住宿和餐飲業 - -  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -  J 金融業 100,532,661.94 19.67  K 房地產業 75,330,891.41 14.74  L 租賃和商務服務業 - -  M 科學研究和技術服務業 - -  N 水利、環境和公共設施管理業 - -  O 居民服務、修理和其他服務業 - -  P 教育 - -  Q 衛生和社會工作 - -  R 文化、體育和娛樂業 - -  S 綜合 - -   合計 384,741,716.37 75.29     5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 601288 農業銀行 10,634,600 41,581,286.00 8.14  2 601988 中國銀行 5,642,100 22,173,453.00 4.34  3 600048 保利地產 1,463,200 19,709,304.00 3.86  4 002327 富安娜 1,527,500 17,092,725.00 3.34  5 600340 華夏幸福 503,229 16,510,943.49 3.23  6 601668 中國建筑 1,824,144 15,797,087.04 3.09  7 601398 工商銀行 2,423,205 14,757,318.45 2.89  8 000651 格力電器 289,893 13,595,981.70 2.66  9 601601 中國太保 349,756 11,867,221.08 2.32  10 000581 威孚高科 518,510 11,692,400.50 2.29   5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 國家債券 - -  2 央行票據 - -  3 金融債券 15,006,000.00 2.94   其中:政策性金融債 15,006,000.00 2.94  4 企業債券 - -  5 企業短期融資券 - -  6 中期票據 - -  7 可轉債(可交換債) - -  8 同業存單 48,900,000.00 9.57  9 其他 - -  10 合計 63,906,000.00 12.51  由于四舍五入的原因,各比例的分項與合計可能有尾差。 5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 111813024 18浙商銀行CD024 500,000 48,900,000.00 9.57  2 170207 17國開07 150,000 15,006,000.00 2.94   5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細  本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細  本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細  本基金本報告期末未持有權證。 5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明  本基金本報告期末未持有股指期貨。 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 5.10.1本期國債期貨投資政策 本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細  本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.11投資組合報告附注 5.11.1報告期內,本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求,未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 5.11.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選庫。 5.11.3其他資產構成 序號 名稱 金額(元)  1 存出保證金 137,892.30  2 應收證券清算款 -  3 應收股利 -  4 應收利息 838,057.26  5 應收申購款 5,617,929.53  6 其他應收款 -  7 其他 -  8 合計 6,593,879.09   5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明  本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 §6開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額 77,371,152.06  報告期期間基金總申購份額 161,486,731.20  減:報告期期間基金總贖回份額 34,277,989.96  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列) -  報告期期末基金份額總額 204,579,893.30      §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1基金管理人持有本基金份額變動情況 本報告期內,基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況,不存在利益沖突、顯失公平的關聯交易的情況。 7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細  本報告期內不存在基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 §8影響投資者決策的其他重要信息 8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 無 8.2影響投資者決策的其他重要信息 1.2018年1月1日,富安達基金管理有限公司2017年12月31日基金凈值公告 2.2018年1月4日,關于富安達基金因網上交易系統維護暫停相關業務的公告 3.2018年1月19月,關于富安達基金官方網站系統維護的公告 4.2018年1月20日,富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金2017年第4季度報告 5.2018年2月2日,富安達基金管理有限公司關于參與大泰金石基金銷售有限公司費率優惠活動的公告 6.2018年2月2日,富安達基金管理有限公司關于旗下基金所持股票估值調整的公告 7.2018年2月27日,富安達基金管理有限公司關于旗下基金增加華金證券為代銷機構并開通定投及轉換業務的公告 8.2018年3月6日,關于停止富安達基金管理有限公司易寶支付網上交易業務的公告 9.2018年3月17日,關于富安達基金網上直銷部分農業銀行卡升級維護的通知 10.2018年3月21日,關于富安達基金因維護網上交易系統暫停相關業務的公告 11.2018年3月22日,富安達基金管理有限公司關于修訂旗下九只基金產品基金合同有關條款的公告 12.2018年3月22日,富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同及托管協議 13.2018年3月29日,富安達基金管理有限公司關于旗下基金參與中國工商銀行股份有限公司個人電子銀行基金申購費率優惠的公告 14.2018年3月30日,富安達基金管理有限公司關于旗下基金參與交通銀行股份有限公司手機銀行費率優惠活動的公告 15.2018年3月31日,富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金2017年年度報告正文及摘要 §9備查文件目錄 9.1備查文件目錄 1.中國證監會批準富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金設立的文件: 《富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》; 《富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》; 《富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金托管協議》。 2.《富安達基金管理有限公司開放式基金業務規則》; 3.基金管理人業務資格批件和營業執照; 4.基金托管人業務資格批件和營業執照; 5.報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告; 6.中國證監會要求的其他文件。 9.2存放地點 上述備查文本存放在本基金管理人或基金托管人的辦公場所。本報告存放在本基金管理人及托管人住所,供公眾查閱、復制。 9.3查閱方式 投資者可免費查閱,在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。相關公開披露的法律文件,投資者還可在本基金管理人網站()查閱。 富安達基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日

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