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          景順長城中小盤混合型證券投資基金2016年第2季度報告
          發布日期:2022-04-04 16:09   來源:未知   閱讀:

            基金管理人:景順長城基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:2016年7月21日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2016年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。 基金產品概況 基金簡稱 景順長城中小盤混合  場內簡稱 無  基金主代碼 260115  交易代碼 260115  基金運作方式 契約型開放式  基金合同生效日 2011年3月22日  報告期末基金份額總額 106,790,783.12份  投資目標 本基金通過投資于具有高成長潛力的中小型優勢企業,充分把握其高成長特性和市值高速擴張所帶來的投資機會,追求基金資產的長期資本增值,以超過業績比較基準的投資回報。  投資策略 資產配置:基金經理依據定期公布的宏觀和金融數據以及投資部門對于宏觀經濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,運用宏觀經濟模型(MEM)做出對于宏觀經濟的評價,結合基金合同、投資制度的要求提出資產配置建議,經投資決策委員會審核后形成資產配置方案。 股票投資策略:本基金股票投資遵循“自下而上”的個股選擇策略,制定相應的投資策略,本基金在對投資標的進行研究篩選時,將從定性及定量兩個方面加以考察分析。 債券投資策略:債券投資在保證資產流動性的基礎上,采取利率預期策略、信用策略和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。  業績比較基準 中證700指數×80%+中證全債指數×20%。  風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于風險程度較高的投資品種,其預期風險收益水平高于貨幣市場基金與債券型基金,低于股票型基金。本基金主要投資于中小盤股票,在混合型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。  基金管理人 景順長城基金管理有限公司  基金托管人 中國工商銀行股份有限公司   主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2016年4月1日-2016年6月30日)  1.本期已實現收益 263,642.15  2.本期利潤 7,437,635.37  3.加權平均基金份額本期利潤 0.0687  4.期末基金資產凈值 164,278,909.34  5.期末基金份額凈值 1.538  注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④  過去三個月 4.70% 1.37% -1.05% 1.21% 5.75% 0.16%   自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  注:本基金的資產配置比例為:基金資產的60%-95%投資于股票等權益類資產(其中,權證投資比例不超過基金資產凈值的3%),基金資產的5%-40%投資于債券和現金等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%)。本基金投資于中小盤股票的資產不低于基金股票資產的80%。本基金的建倉期為自2011年3月22日基金合同生效日起6個月。建倉期結束時,本基金投資組合達到上述投資組合比例的要求。 其他指標 無。 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明    任職日期 離任日期    楊鵬 景順長城內需增長混合型基金、景順長城內需增長貳號混合型基金、景順長城中小盤混合型基金基金經理,股票投資部投資副總監 2011年3月22日 - 12 經濟學碩士。曾任職于融通基金研究策劃部,擔任宏觀研究員、債券研究員和貨幣基金基金經理助理職務。2008年3月加入本公司,擔任研究員等職務;自2010年8月起擔任基金經理。  注:1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”按基金合同生效日填寫,“離任日期”為根據公司決定的解聘日期(公告前一日);對此后的非首任基金經理,“任職日期”指根據公司決定聘任后的公告日期,“離任日期”指根據公司決定的解聘日期(公告前一日); 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《景順長城中小盤混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為;鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。 公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況 本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見(2011年修訂)》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內未發現異常交易行為。 報告期內基金投資策略和運作分析 2季度,A股整體呈震蕩走勢,滬深300和中證500小幅回落。上季度曾對市場造成較大沖擊的熔斷機制、匯率恐慌和貨幣收緊預期等三大利空因素階段性消除,美國加息之旅難以成行、英國退歐又促使各國在貨幣政策上更趨謹慎,一定程度上有利于國內投資者情緒的相對修復。但房地產價格快速上漲之勢正從一線城市向周邊擴散,居民杠桿和月供壓力都在上升,對利率波動的抗壓能力下降,企業債也多見違約事件,信用風險值得關注。包含上市公司在內,企業整體盈利增速跟隨GDP放慢,A股市場缺乏系統性的盈利推升的基本面機會。 2季度,市場又呈現出明顯的“一九”分化特點,極少數稍有亮點的板塊,如次新股、新能源、軍工半導體、OLED等,強烈反彈,漲幅巨大,反映了當下成長機會的稀缺和“抱團取暖”的傾向。 當季度,基于上述觀察判斷,本基金倉位控制在較低水平,在新能源板塊配置獲得了較好的超額收益,醫改受益板塊和環保板塊的配置亦有貢獻,精準營銷板塊配置受個股事件性沖擊,對組合構成負貢獻,但其基本面情況持續改善,相信其估值水平終會反映基本面的改善。 展望下半年,我們認為房地產銷售回暖帶動的全產業鏈復蘇或難持續,周期復辟很難成為年度機會;缺乏工資上漲的循環推動,CPI不大會構成跨年度的威脅因素,機會和風險仍然落腳于“改革”和新興產業。弱市中,積極尋找稀缺的真成長,“積極防御”仍是首選策略。更長遠看,我們認為人民幣匯改表現出的匯率波動并不意味著人民幣匯率的持續貶值和中國故事的結束,也絕不代表中國競爭優勢的喪失。未來中國是成功實現轉型實現新的飛躍,還是自此陷入中等收入陷阱,我們選擇堅信前者,這是我們保持大局樂觀的信仰基礎。映射到股市,我們認為A股市場會在成功改革和經濟轉型的推動下,實現中樞依次抬升。其中,成長型中小市值公司將成為改革紅利釋放的最大受益者,民營經濟的活力必將得到釋放,會有一大批中小市值公司成長起來。我們將更加重視自下而上的精選個股,估值與成長性并重,重點關注新興產業和消費行業,從中發掘良好的投資機會。 報告期內基金的業績表現 2016年2季度,本基金份額凈值增長率為4.70%,業績比較基準收益率-1.05%。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 無。 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  1 權益投資 111,475,262.13 67.44   其中:股票 111,475,262.13 67.44  2 基金投資 - -  3 固定收益投資 30,804,151.60 18.63   其中:債券 30,804,151.60 18.63   資產支持證券 - -  4 貴金屬投資 - -  5 金融衍生品投資 - -  6 買入返售金融資產 - -   其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -  7 銀行存款和結算備付金合計 20,892,194.21 12.64  8 其他資產 2,135,743.06 1.29  9 合計 165,307,351.00 100.00   報告期末按行業分類的股票投資組合 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  A 農、林、牧、漁業 - -  B 采礦業 - -  C 制造業 70,529,453.80 42.93  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,404,271.70 3.90  E 建筑業 83,886.40 0.05  F 批發和零售業 10,880,219.96 6.62  G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -  H 住宿和餐飲業 - -  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 375,504.90 0.23  J 金融業 - -  K 房地產業 3,536,037.75 2.15  L 租賃和商務服務業 17,533,278.24 10.67  M 科學研究和技術服務業 1,304,563.38 0.79  N 水利、環境和公共設施管理業 - -  O 居民服務、修理和其他服務業 - -  P 教育 - -  Q 衛生和社會工作 676,090.00 0.41  R 文化、體育和娛樂業 151,956.00 0.09  S 綜合 - -   合計 111,475,262.13 67.86   報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合 無。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 300058 藍色光標 1,136,919 11,039,483.49 6.72  2 000078 海王生物 1,374,672 10,213,812.96 6.22  3 300072 三聚環保 356,527 9,854,406.28 6.00  4 600867 通化東寶 351,287 7,268,128.03 4.42  5 002400 省廣股份 459,575 6,493,794.75 3.95  6 300009 安科生物 202,954 6,064,265.52 3.69  7 002074 國軒高科 145,916 5,759,304.52 3.51  8 002239 奧特佳 356,607 5,744,938.77 3.50  9 002450 康得新 264,656 4,525,617.60 2.75  10 000967 盈峰環境 199,700 4,431,343.00 2.70   報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 國家債券 - -  2 央行票據 - -  3 金融債券 29,974,000.00 18.25   其中:政策性金融債 29,974,000.00 18.25  4 企業債券 - -  5 企業短期融資券 - -  6 中期票據 - -  7 可轉債(可交換債) 830,151.60 0.51  8 同業存單 - -  9 其他 - -  10 合計 30,804,151.60 18.75   報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 160204 16國開04 200,000 19,976,000.00 12.16  2 160401 16農發01 100,000 9,998,000.00 6.09  3 123001 藍標轉債 7,708 830,151.60 0.51   報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金參與股指期貨交易,以套期保值為目的,制定相應的投資策略: 時點選擇:基金管理人在交易股指期貨時,重點關注當前經濟狀況、政策傾向、資金流向和技術指標等因素。 套保比例:基金管理人根據對指數點位區間判斷,在符合法律法規的前提下,決定套保比例。再根據基金股票投資組合的貝塔值,具體得出參與股指期貨交易的買賣張數。 合約選擇:基金管理人根據股指期貨當時的成交金額、持倉量和基差等數據,選擇和基金組合相關性高的股指期貨合約為交易標的。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 根據本基金基金合同約定,本基金投資范圍不包括國債期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨。 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期末未持有國債期貨。 投資組合報告附注 本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。 其他資產構成 序號 名稱 金額(元)  1 存出保證金 37,724.90  2 應收證券清算款 1,740,392.91  3 應收股利 -  4 應收利息 322,374.12  5 應收申購款 35,251.13  6 其他應收款 -  7 待攤費用 -  8 其他 -  9 合計 2,135,743.06   報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 123001 藍標轉債 830,151.60 0.51   報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。 投資組合報告附注的其他文字描述部分 無。 開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額 110,216,775.39  報告期期間基金總申購份額 4,307,622.59  減:報告期期間基金總贖回份額 7,733,614.86  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以-填列) -  報告期期末基金份額總額 106,790,783.12  注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。03024百萬文字論壇各壇轉載資料, 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 無。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監會準予景順長城中小盤股票型證券投資基金募集注冊的文件; 2、《景順長城中小盤混合型證券投資基金基金合同》; 3、《景順長城中小盤混合型證券投資基金招募說明書》; 4、《景順長城中小盤混合型證券投資基金托管協議》; 5、景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程; 6、其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。 存放地點 以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。 查閱方式 投資者可在辦公時間免費查閱。 景順長城基金管理有限公司 2016年7月21日

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